Altixia Valeur P

Altixia Valeur P est une SPPICAV gérée par Altixia Reim, avec un indicateur de risque de 2. La performance de ce produit sur l'année en cours (2023) est de 3.74%, tandis que sur les 4 dernières semaines, elle s'élève à 0.23%. Sur le plan annuel, la performance depuis le début de l'année est de 0.87%, et sur une période plus longue, elle atteint respectivement 2.09% sur un an, 12.65% sur trois ans, 2.12% en termes de performance annualisée il y a un an et 4.06% il y a trois ans.

En ce qui concerne la stratégie de gestion d'Altixia Valeur P, cette SPPICAV peut investir dans divers secteurs immobiliers tels que les bureaux, les commerces, les résidences en hébergement géré avec services, les locaux commerciaux, les murs d'hôtels et même les logements. L'objectif est d'acquérir des actifs permettant de générer des recettes locatives ainsi qu'une création de valeur à long terme. Les investissements peuvent être réalisés dans tous les pays de l'Europe continentale, principalement dans la zone euro. La poche immobilière représente entre 60% et 65% de l'actif total de la SPPICAV, avec au moins 51% minimum investi directement ou indirectement dans l'immobilier non coté. Une partie de cette poche peut être investie en actions de sociétés foncières cotées, dans la limite de 9%, ou en parts ou actions d'autres FIA européens équivalents ayant un objet immobilier, dans la limite de 20% de la poche immobilière.

Par ailleurs, la poche financière représente au maximum 35% de l'actif total et est constituée de parts ou d'actions d'OPCVM de droits français ou européens, ainsi que d'autres instruments financiers tels que les actions, obligations à taux fixes, révisables, variables, indexés, échangeables, convertibles, TCN, ainsi que les instruments financiers à terme sur les marchés à terme organisés et réglementés (options, options et futures sur taux d'intérêt, devises, actions) ou de gré à gré (swaps, caps, floors et forwards sur taux d'intérêts ou sur change). La poche de liquidité représente au minimum 5% de l'actif total de la SPPICAV et est composée de dépôts à terme et d'OPCVM monétaires respectant les conditions précisées à l'article R.214-92 du Code monétaire et financier, des titres de créance et autres instruments du marché monétaire des pays de la zone Euro libellés en euro. L'OPCI peut recourir à l'endettement direct et indirect (y compris crédit-bail), bancaire et non bancaire dans la limite de 40% de la valeur des actifs immobiliers et 10% de la valeur des autres actifs. La gestion peut utiliser des instruments financiers à terme en vue de couvrir les actifs contre les risques de taux d'intérêts, devises et actions, et dans la limite de 20 % de l'actif de la poche financière, pour réaliser son objectif de gestion.